السلع

أقدم شكل من أشكال التداول- نتداول المعادن الثمينة و المشتقات النفطية والسلع الأساسية على منصة SMPFX

ما هي السلع؟

السلع هي المواد الخام الأساسية التي يتم تداولها في الأسواق المالية العالمية. هناك فئتان رئيسيتان من السلع:

السلع الصلبة: السلع الصلبة هي موارد طبيعية يجب علينا الحفر للقيام باستخراجها. المعادن مثل الذهب أو الطاقة مثل النفط هي أمثلة على السلع الصعبة.

السلع الخفيفة: المنتجات التي يتم زراعتها بدلاً من استخراجها، مثل البن والسكر والقمح والذرة.

عادة ما يتم تداول السلع من خلال عقود CFD الآجلة والتي يمكن أيضًا تداولها عبر صناديق الاستثمار المتداولة هي مثالية للعملاء الذين يتطلعون إلى تنويع ملفهم الإستثماري والتوسع إلى ما بعد الأدوات الشائعة. عادة ما يفتح المستثمرون صفقاتهم مع السلع أثناء تقلبات السوق العالية لأن السلع تميل إلى التحرك في الاتجاه المعاكس للأسهم.

تقدم SMPFX للعملاء خيار التداول بثلاث فئات رئيسية من السلع:

1.المعادن:

تداول المعادن و الذهب بالتحديد هو خيار مشهور في أوقات التقلبات العالية بسبب سيولتها العالية و قيمتها الثابتة تاريخيا, بالإضافة الى سمعتها بكونها ممتلكات امنة الاستثمار مع تقلبات اسعار قليلة نسبيا.
يعتبر تداول المعادن أيضًا جذابًا للمستثمرين الذين يرغبون في التحوط ضد التضخم المرتفع.

بشكل عام ، تتحرك المعادن عكس مؤشرات الأسهم. عندما تنمو مؤشرات الأسهم ، ينخفض ​​الطلب على المعادن الثمينة كأصل آمن والعكس صحيح. يتأثر سعر المعادن بالمؤشرات الاقتصادية المتراكمة مثل الناتج المحلي الإجمالي والتطورات الجارية في قطاع التعدين مثل الاستثمارات الجديدة.

2. الطاقة:

كانت مصادر الطاقة تاريخياً استثماراً آمناً للمستثمرين حيث أن المعروض من النفط على سبيل المثال ثابت نسبياً في حين أن الطلب يتزايد باستمرار. تداول الطاقة شائع للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من التغيرات في استهلاك الطاقة والعرض خلال فترات التداول قصيرة الأجل.

تتأثر سلع الطاقة بالتحولات الكبرى في الاقتصاد والتطورات السياسية الجديدة والتغيرات في تكنولوجيا الإنتاج. ويهدد التقدم الأخير في مصادر الطاقة البديلة المتجددة بجعل سوق الطاقة أكثر تقلباً.

3.السلع الخفيفة:

تميل السلع الخفيفة إلى أن تكون أكثر السلع تقلبًا نظرًا لمحدودية عمرها الافتراضي والتغيرات في الظروف الجوية. لذلك ، يمكن أن تكون السلع الخفيفة خيارًا جذابًا للاستثمار قصير الأجل للمتداولين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من فروق الأسعار خلال فترات التقلب الشديد. على المدى الطويل ، ارتفعت أسعار السلع الأساسية اللينة تاريخياً بسبب ارتفاع عدد سكان العالم وتضاؤل الطلب.

كيفية الاستثمار في الذهب

الذهب هو بديل للأسهم والسندات التي يستخدمها العديد من المستثمرين كملاذ آمن: هو أصل يمكن أن يحتفظ بقيمته في أوقات تقلب السوق أو عدم اليقين الاقتصادي. هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها الاستثمار في الذهب منها العقود الآجلة و الصناديق المتداولة في البورصة ، ويوصي العديد في وول ستريت باستثمار جزء صغير على الأقل من محفظتك في المعدن من خلال إحدى هذه الطرق.

عندما يقول المستثمرون أنهم يمتلكون الذهب ، فهذا يعني عادةً أنهم يمتلكون أحد الأصول التالية: سبائك الذهب أو العملات المعدنية ؛ صناديق الذهب المتداولة في البورصة ؛ عقود الذهب الآجلة أو أسهم عمال مناجم الذهب. هناك ما يقرب من 200000 طن متري من الذهب فوق الأرض في العالم بقيمة تزيد عن 11 تريليون دولار بأسعار اليوم ، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

شراء سبائك الذهب الفعلية ليس أمرًا شائعًا حقًا بين مستثمري التجزئة لأنه غيرعملي؛ لأسباب منها أنها مكلفة للغاية الاحتفاظ بسبب أموال التأمين وأموال الحفظ الآمن والتكاليف المتنوعة الأخرى التي تأتي مع شراء الذهب المادي لأغراض الاستثمار.

تعتبر الصناديق المتداولة في البورصة أيضًا طريقة شائعة بشكل متزايد لشراء الذهب ، مما يتيح لك الاحتفاظ بأصل يتتبع سعر الذهب دون الحاجة إلى الاحتفاظ بأي مادة مادية بأنفسهم. يمكن أيضًا شراؤها بسهولة من خلال حسابات الوساطة المختلفة.

عندما تشتري أسهمًا في صندوق متداول في البورصة مثل SPDR Gold Shares ، أكبر صندوق ذهب ، فإنهم عادةً ما يشترون حصة في صندوق ائتمان. الأصول التي تحتفظ بها هذه الثقة هي سبائك ذهب ، مما يعني أن سعر صناديق التداول في البورصة تتبع سعر الذهب بشكل عام. تفرض عليك الصناديق رسومًا سنوية مقابل الاحتفاظ بها.

في حين أن معظم صناديق الاستثمار المتداولة الكبيرة للذهب تحتوي على معدن مادي ، يستثمر البعض الآخر في عقود الذهب الآجلة التي تمنح المشتركين الحق في شراء المعدن بسعر معين في تاريخ معين. هناك أيضًا صناديق تستخدم مزيجًا من الديون والمشتقات لتتبع سعر الذهب.

يمكنك أيضًا تداول عقود الذهب الآجلة – العقود التي تمنح المشترين التزامًا بشراء أو بيع المعدن بسعر معين في تاريخ معين. تستخدم العقود الآجلة بشكل شائع للمضاربة على اتجاه الأسعار. يمكن لعمال مناجم الذهب أيضًا استخدامها للحماية من الانخفاضات المستقبلية للأسعار.

عند انتهاء صلاحية العقود الآجلة ، يجب على المالك عادةً أن يأخذ ملكية كمية معينة من الذهب المادي. لتجنب هذا السيناريو ، يقوم العديد من المتداولين ببيع العقود قبل انتهاء صلاحيتها وشراء عقود الشهر المقبل بدلاً من ذلك في عملية تسمى “التدوير”. تتم تسوية بعض العقود الآجلة أيضًا نقدًا بدلاً من الذهب الفعلي.

تشبه الخيارات العقود الآجلة ولكنها تمنح حاملها خيار شراء أو بيع الذهب بسعر محدد في تاريخ في المستقبل دون إلزامه بالقيام بذلك. يتم تداول كل من العقود الآجلة والخيارات عادة من خلال منصات في شركات سمسرة حول العالم مثل Charles Schwab و TD Ameritrade.

السبريد

السبريد هو الفرق بين سعر العرض (البيع) وسعر الطلب (الشراء) للسلعة. السبريد على سلعة ما متغير ويتغير حسب أسعار العرض والطلب.

السلع الشائعة لديها العديد من المشترين والبائعين وهي أقل تقلبًا بسبب أحجام التداول المرتفعة. لذلك ، كقاعدة عامة ، كلما زادت شعبية السلعة ، انخفض السبريد وأصبح التداول أقل كلفة.

تفخر SMPFX بتقديم بعض من أكثر الفروق تنافسية في السوق:

الرمز السبريد الاعتيادي السبريد المميز
GOLD 0.28 0.13
SILVER 0.019 0.014
BRENT OIL 0.02 0.02
WTI 0.02 0.02